Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG ve finančních institucích: Praktické zkušenosti a nové regulatorní výzvy ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fundamental Review of the Trading Book Green & Sustainable Finance Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Řízení rizik spojených s AI modely Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vzestup a pád Lehman Brothers
Finanční deriváty

Finanční deriváty 

Otevřený seminář

Seminář Finanční deriváty je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře

Během semináře budou popsány základní druhy finančních derivátů (měnové forwardy a swapy, FRA a úrokové swapy, futures, různé typy opcí a částečně i kreditní deriváty), vysvětlena jejich podstata, správné použití i postup oceňování. Rovněž budou představeny klíčové výzvy a úskalí, které jsou s používáním finančních derivátů spojeny. Základní znalosti v oblasti financí jsou u tohoto semináře vstupním předpokladem.

Pro koho je určen

Seminář je určen zejména vedoucím pracovníkům finančního oddělení, risk managementu a treasury.


 

Obsah semináře

  1. Základní finanční nástroje
  2. Finanční deriváty
  3. Měnové (FX) deriváty
  4. Úrokové deriváty
  5. Futures
  6. Oceňování úrokových derivátů
  7. Kreditní deriváty
  8. Opce
  9. Analýza rizik finančních derivátů
  10. Trendy v obchodování s deriváty

Aktuální termín semináře:

Pozvánka v PDF

Lektoři

Mgr. Ing. Václav Novotný


 

Kromě semináře Finanční deriváty společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí také semináře Kreditní deriváty a Komoditní deriváty.

[Zpět]