Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG ve finančních institucích: Praktické zkušenosti a nové regulatorní výzvy ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fundamental Review of the Trading Book Green & Sustainable Finance Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Řízení rizik spojených s AI modely Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vzestup a pád Lehman Brothers
Měření environmentálních rizik ve finančních institucích

Měření environmentálních rizik ve finančních institucích

Otevřený seminář

Seminář Měření environmentálních rizik ve finančních institucích je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář je zaměřen na praktické aspekty měření environmentálních rizik v bankách a dalších finančních institucích. V úvodní části je představen kontext problematiky, vč. členění environmentálních rizik a jejich potenciálních dopadů na soukromé společnosti i banky.

Následně jsou posluchači seznámeni s principy, předpoklady i jednotlivými metodami pro měření environmentálních rizik – jedná se o modelování budoucího vývoje, stresové testování, metriky přímo zachycující environmentální faktory, proxy ukazatele nebo zohlednění v ratingu. Seminář se dále zabývá regulatorními požadavky vyplývajícími z CRR 3, CRD 6 a dalších dokumentů. Seminář také popisuje nejčastější typy problémů, které měření environmentálních rizik typicky přináší. Samostatná kapitola je věnována tomu, jak prakticky nastavit stresové testování ve finančních institucích.

Pro koho je určen

Seminář je určen zejména risk managerům, specialistům zodpovědným za řízení rizik, pracovníkům z oddělení udržitelného rozvoje a řízení ESG rizik a interním auditorům. Cenné informace poskytne také zaměstnancům velkých společností, které se měření environmentálních rizik věnují, ať již z důvodu vlastních interních analýz, splnění nároků na získání financování nebo požadavků stakeholderů.


 

Obsah semináře

  1. Úvod k enviromentálním rizikům
  2. Dopad environmentálních rizik na firmy a finanční instituce
  3. Rizikové segmenty
  4. Principy měření environmentálních rizik
  5. Zdroje dat a problémy s nimi spojené
  6. Měření GHG emisí
  7. Principy konstrukce klimatických modelů
  8. Principy konstrukce emisních scénářů
  9. Měření klimatických fyzických rizik
  10. Měření klimatických přechodových rizik
  11. Měření ostatních enviromentálních rizik (= neklimatických)
  12. Externí ESG ratingy
  13. Centrální banky a stresové testování enviromentálních rizik
  14. Regulatorní požadavky na měření enviromentálních rizik a stresové testování v bankách
  15. Současná bankovní praxe pro měření enviromentálních rizik
     
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

Lektoři

Mgr. Ing. Václav Novotný


 
[Zpět]